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珠海市住房公积金管理中心2017年部门预算公开表

珠海市住房公积金管理中心2017年度部门预算

     
         
        目 录 


         第一部分 珠海市住房公积金管理中心概况
        一、部门职责
        二、机构设置情况 


 

         第二部分 2017年度部门预算表
        一、部门收支总表
        二、部门收入总表
        三、部门支出总表
        四、财政拨款收支总表
        五、一般公共预算支出表
        六、一般公共预算基本支出表
        七、一般公共预算“三公”经费支出表
        八、政府性基金预算支出表
        九、公用支出标准及机关运行经费预算表
        十、部门预算项目支出明细表 


         第三部分 2017年度部门预算情况说明
        一、收入支出预算总体情况说明
        二、收入预算情况说明
        三、支出预算情况说明
        四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
        五、一般公共预算支出预算情况说明
        六、一般公共预算基本支出预算情况说明
        七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
        九、其他重要事项的情况说明 


         第四部分 名词解释

 

 

第一部分 珠海市住房公积金管理中心概况


一、主要职能
" 珠海市住房公积金管理中心是主管珠海市住房公积金的工作部门,其主要职责包括包括编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责单位住房公积金的保值和归还;管理行政、企事业单位的住房基金;负责全市住房公积金行政处罚的实施;管理市政府干部周转住房、高层次人才住房和住房公积金物业等。

"
二、部门预算单位构成
珠海市住房公积金管理中心部门预算由一个单位构成,为参公事业单位。

 

 

 

第三部分 2017年度部门预算情况说明


一、2017年度收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2780.71万元、上年结转44.19万元;支出包括:一般公共服务支出698.6万元、社会保障和就业支出154.57万元、医疗卫生与计划生育支出27.45万元、住房保障支出1944.27万元。我单位2017年收支总预算2824.90万元。
二、2017年度收入预算情况说明
2017年度,本年收入合计2780.71万元,其中:财政拨款收入2780.71万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%,其他收入0万元,占比0%。
三、2017年度支出预算情况说明
2017年度,本年支出合计2780.71万元,其中:基本支出876万元;项目支出1904.71万元。与2016预算数相比,本年财政拨款支出增加1440.05万元,增长107.41%。增长的主要原因是:一是由于公积金业务量剧增,管理部投入运行,中心本部及管理部增加工作人员,管理部建设及人员工资支出增加;二是公积金业务量剧增,为保障中心正常运作,公积金宣传、办公设备购置、设备及公积金信息系统维护等相关支出增加;三是根据国家建设部、省住房和城乡建设厅关于加强公积金信息系统建设要求,为加强公积金管理,提高服务效率,需对我中心公积金信息系统及对外服务平台进行改造升级,信息系统建设支出增加。
四、2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年度,财政拨款收入总计2824.90万元(含年初结转和结余资金44.19万元),财政拨款支出总计2824.90万元(含年初结转和结余资金44.19万元)。
五、2017年度一般公共预算支出预算情况说明
(一)财政拨款支出预算总体情况
2017年度,年初预算数小计支出2780.71万元。与2016预算数相比,本年财政拨款支出增加1440.05万元,增长107.41%。增长的主要原因是:一是由于公积金业务量剧增,管理部投入运行,中心本部及管理部增加工作人员,管理部建设及人员工资支出增加;二是公积金业务量剧增,为保障中心正常运作,公积金宣传、办公设备购置、设备及公积金信息系统维护等相关支出增加;三是根据国家建设部、省住房和城乡建设厅关于加强公积金信息系统建设要求,为加强公积金管理,提高服务效率,需对我中心公积金信息系统及对外服务平台进行改造升级,信息系统建设支出增加。
(二)财政拨款支出预算结构情况
2017年度,财政拨款支出2780.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出697.72万元,占比25.09%;社会保障和就业支出154.57万元,占比5.56%;医疗卫生与计划生育支出27.45万元,占比0.99%;住房保障支出1900.96万元,占比68.36%。
(三)财政拨款支出预算具体情况
2017年度,一般公共预算当年拨款支出明细情况如下:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算数为693.97万元,与2016预算数相比,本年财政拨款支出增加141.58万元,增长25.63%。增长的主要原因是:因公积金业务需要,中心人员增加及年度工资调整,人员经费及办公费支出增加。
2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)
年初预算数为3.75万元,与2016预算数相比,本年财政拨款支出与2016年持平。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)
年初预算数为68.05万元,与2016预算数相比,本年财政拨款支出增加19.95万元,增长 41.47%。增长的主要原因是:离退休人员增加及工资调整,经费支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算数为61.69万元,与2016预算数相比,本年财政拨款支出增加61.69万元,增长 100%。增长的主要原因是:因会计科目调整,经费支出增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算数为24.68万元,与2016预算数相比,本年财政拨款支出增加24.68万元,增长 100%。增长的主要原因是:根据国家养老保险政策要求,新增公务员职业年金支出,经费支出增加。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)
年初预算数为0.15万元,与2016预算数相比,本年财政拨款支出减少57.35万元,减少99.73%。减少的主要原因是:因会计科目调整,经费支出减少。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算数为19.74万元,与2016预算数相比,本年财政拨款支出增加0.62万元,增长 3.24%。增长的主要原因是:中心人员年度工资调整,经费支出增加。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算数为7.71万元,与2016预算数相比,本年财政拨款支出增加0.36万元,增长4.9%。增长的主要原因是:中心人员年度工资调整,经费支出增加。
9.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)
年初预算数为1892.96万元,与2016预算数相比,本年财政拨款支出增加1245.51万元,增长 192.37%。增长的主要原因是:一是由于公积金业务量剧增,管理部投入运行,中心本部及管理部增加工作人员,管理部建设及人员工资支出增加;二是公积金业务量剧增,为保障中心正常运作,公积金宣传、办公设备购置、设备及公积金信息系统维护等相关支出增加;三是根据国家建设部、省住房和城乡建设厅关于加强公积金信息系统建设要求,为加强公积金管理,提高服务效率,需对我中心公积金信息系统及对外服务平台进行改造升级,信息系统建设支出增加。
10.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)
年初预算数为8万元,与2016预算数相比,本年财政拨款支出增加3万元,增长60%。增长的主要原因是:为贯彻落实市委、市政府精准扶贫工作的文件精神,由财政局统一安排,用于保障驻村干部工作办公、往返差旅及生活补助费需要,因交通费、生活补助费及工作任务调整,经费支出增加。
六、2017年度一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年度,一般公共预算财政拨款基本支出876万元,其中:人员经费785.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工作福利支出、其他交通费用、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费90.58万元。主要包括:办公费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2017年,“三公”经费预算数为3万元。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费为0万元;公务用车运行费预算为0万元;公务接待费支出预算3万元。2017年度“三公”经费预算数小于2016年预算数1.79万元。其中:因公出国(境)费支出预算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出预算减少1.79万元,下降100%;公务接待费支出预算增加0万元,增长0%。我中心2017年无因公出国(境)活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我中心属车改单位,本年度无公务用车及公务运行费;公务接待费支出与2016年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
2017年度,无政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年,机关运行经费支出215.67万元,主要用于:公务费、福利费、水电费、车辆经费和专项支出用的差旅费、会议费、物业管理费、专用材料和印刷费。
(二)政府采购支出情况。
2017年,政府采购支出预算总额704.46万元,主要用于物业管理费、绿化保洁费、管理部场地租赁费、办公大厅及办公室设备维修费、斗门管理部宿舍家具购置费、聘用人员工资、律师诉讼费、公积金宣传费、印刷费、耗材费、公积金系统机房托管及光钎通讯费、公积金信息系统集成维护费、公积金设备硬件延长保修服务费、公积金平台短信发送费、办公设备购置费、干部周转房管理费用、高级人才公寓管理费用、留学回国人员公寓费用、培训费、微信公众号代理费、信息系统安全等级保护测评与整改、工作服装费。
(三)国有资产占有情况。
截至2016年12月31日,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政管理要求,珠海市住房公积金管理中心纳入2017年度绩效评审范围的共有2项重点支出项目(或重大民生支出项目),具体为公积金宣传费项目、公积金信息系统及对外服务综合平台改造升级项目。2个绩效评价项目涉及一般公共预算当年财政拨款共1060万元,占年初预算的55.65%。 

 

第四部分 名词解释

           
一、 一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。                
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。                
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。                
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。                
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。                
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。                
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。                
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。                
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。                
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。                
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。                
十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。                
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务 的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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