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珠海市住房公积金管理中心2016年决算公开

目 录


第一部分 珠海市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成 

 

第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 珠海市住房公积金管理中心概况

 

一、珠海市住房公积金管理中心职能简述
珠海市住房公积金管理中心是主管珠海市住房公积金的工作部门,其主要职责包括:编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责单位住房公积金的保值和归还;管理行政、企事业单位的住房基金;负责全市住房公积金行政处罚的实施;管理市政府干部周转住房、高层次人才住房和住房公积金物业等。
二、部门决算单位构成
珠海市住房公积金管理中心中心部门决算由一个单位构成,纳入珠海市住房公积金管理中心2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

 

序号 单位名称 单位性质
1 珠海市住房公积金管理中心 参公事业单位

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度,收入总计1794.14万元(含年初结转和结余资金27.77万元),支出总计1794.14万元(含年末结转和结余资金7.98万元)。与2015年相比,减少1079.41万元,下降37.56%,主要原因是:1、我中心厉行勤俭节约,合理规划预算项目,杜绝铺张浪费;2、因2015年我中心分别在横琴、高栏、金湾、斗门设立管理部,购置办公用房、装修及办公设备等专项支出增加,2016年管理部正常运作,项目经费支出减少。

二、2016年度收入决算情况说明
2016年度,本年收入合计1766.36万元,其中:财政拨款收入1766.36万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%,其他收入0万元,占比0%。

三、2016年度支出决算情况说明
2016年度,本年支出合计1786.16万元,其中:基本支出962.99万元,占比53.9%;项目支出823.17万元,占比46.1%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度,财政拨款收入总计1766.36万元(含年初结转和结余资金0万元),财政拨款支出总计1766.36万元(含年末结转和结余资金0万元)。与2015年相比,减少469.48万元,下降21%,主要原因是:1、我中心厉行勤俭节约,合理规划预算项目,杜绝铺张浪费;2、因2015年我中心分别在横琴、高栏、金湾、斗门设立管理部,购置办公用房、装修及购置办公设备等专项支出增加,2016年管理部正常运作,项目经费支出减少。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年度,财政拨款支出1766.36万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,本年财政拨款支出增加1054.93万元,增长148.28%。增长的主要原因是:1、因会计科目调整,2016年专项支出803.37万元纳入财政拨款核算;2、因会计科目调整,行政运行和社会保障就业支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2016年度,财政拨款支出1766.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出841.52万元,占比47.6%;社会保障和就业(类)支出141.39万元,占比8%;医疗卫生与计划生育(类)支出26.75万元,占比1.5%;农林水(类)支出43.53万元,占比2.5%;住房保障(类)支出713.18万元,占比40.4%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2016年度,财政拨款支出年初预算为1340.65万元,支出决算为1766.36万元,完成年初预算的131.75%。决算数大于预算数的主要原因:1、我中心对口扶贫工作扶贫专项支出增加;2、公积金业务量剧增,4个管理部陆续投入使用,公积金宣传、设备购置及维护、信息系统建设等相关支出增加;3、中心工作人员及退休人员增加,人员经费支出增加;4、因公积金业务发展需要,为方便公积金缴存人员办理公积金业务,增加手机APP软件开发项目支出;5、因公积金业务发展,一般公共服务支出增加。其中,一般公共预算财政拨款支出明细情况如下:
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算数为552.38万元,支出决算为840.13万元,完成年初预算的152.1%。决算数大于年初预算数的主要原因:1、中心工作人员、退休人员增加及年度工资调整,人员经费支出增加;2、增加机关事业单位养老保险支出;3、其他工资福利及其他社会保障缴费增加。
2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)
年初预算数为3.75万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的37.06%。决算数小于年初预算数的主要原因:我中心对党建工作及活动经费支出减少。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
年初预算数为48.09万元,支出决算为102.18万元,完成年初预算的212.4%。决算数大于年初预算数的主要原因:增加2名退休人员及年度工资调整,经费支出增加。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)
年初预算数为57.49万元,支出决算为39.22万元,完成年初预算的68.22%。决算数小于年初预算数的主要原因:会计科目调整,该项经费支出减少。
5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
年初预算数为19.11万元,支出决算为20.19万元,完成年初预算的105.65%。决算数大于年初预算数的主要原因:医疗保险缴费工资调整,经费支出增加。
6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)
年初预算数为7.35万元,支出决算为6.56万元,完成年初预算的89.25%。决算数小于年初预算数的主要原因:社保比例调整,经费支出减少。
7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
年初预算数为0万元,支出决算为43.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因:我中心根据扶贫工作要求,年中调增预算用于开展对口帮扶村扶贫项目经费及扶贫相关工作支出。
8. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)
年初预算数为647.45万元,支出决算为684.05元,完成年初预算的105.6%。决算数大于年初预算数的主要原因:根据中心工作实际需要,公积金宣传、设备购置及维护、信息系统建设等相关支出增加,年中调增预算。
9. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)
年初预算数为5万元,支出决算为29.13万元,完成年初预算的582.60%。决算数大于年初预算数的主要原因:根据中心工作实际需要,年中调增预算。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度,一般公共预算财政拨款基本支出962.99万元,其中:人员经费864.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费98.63万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年,“三公”经费财政拨款支出预算为4.79万元,支出决算为2.07万元,完成预算的43.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.79万元,完成预算的37.4%;公务接待费支出决算0.28万元,完成预算的5.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心认真贯彻落实中央“八项规定”相关要求,厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费、严格执行“三公”经费标准,严控“三公”经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.27万元,下降38.02%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元,下降26.33%;公务接待费支出决算减少0.63万元,下降69.23%。我中心无公务出国(境)业务,该项经费支出为0元;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:我中心认真贯彻落实中央“八项规定”相关要求,厉行勤俭节约,不铺张浪费,减少公务用车运行费支出;公务接待费支出减少的主要原因是:我中心认真贯彻落实中央“八项规定”相关要求,严格公务接待规定和标准,厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费,压缩公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%;公务用车购置及运行费支出决算1.79万元,占比86.5%;公务接待费支出决算0.28万元,占比13.5%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我中心2016年无因公出国(境)费活动,该项经费支出为0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.79万元。其中:
公务用车购置支出0万元,公务用车购置数量为0辆。
公务用车运行维护费支出1.79万元,我中心属车改单位,无公务用车。该经费主要用于我中心工作人员到横琴、斗门、金湾、高栏及省内其他友邻单位进行公务活动,深入企业加强公积金正常宣传及上门办理公积金业务、催缴公积金等相关业务活动交通费支出。
3.公务接待费决算0.28万元。其中:
外宾接待支出0万元。我中心无国(境)外公务接待活动。2016年度,国(境)外公务接待0批次,国(境)外公务接待0人次。
国内公务接待支出0.28万元。主要用于接待上级及友邻单位来珠海考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2016年度,国内公务接待2批次,国内公务接待24人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度,政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。与2015年度相比,本年政府性基金预算财政拨款支出减少1524.41万元,下降100%。下降的主要原因是:会计科目调整,本表本年度无发生额。

九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年,机关运行经费支出98.63万元,比2015年减少2.78万元,减少2.74%。主要原因是:1、我中心厉行勤俭节约,合理规划支出,办公费、水电费等经费支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2016年,政府采购支出总额360.36万元,其中:政府采购货物支出29.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出330.71万元。授予中小企业合同金额330.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额330.71万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有情况。
截至2016 年12月 31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)关于2016年度预算绩效情况的说明。
①绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门共组织对“公积金宣传费”等 1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出125.37 万元。从评价情况来看,我中心组织绩效评价小组,按照绩效评价的程序进行了绩效自评,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达到了项目申请时提出的预期效果。

②项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,公积金宣传费项目自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因:一是沟通协调不够,承办商对合同某些条款理解存在差异,没有主动与我方进行良性沟通,对于我方提出的一些建议与修改配合不够,造成项目实施开展缓慢;二是成本偏离目标预算,随着公积金业务的增加,宣传项目增加,但人工成本不断上涨,宣传成本上升,导致项目执行过程中成本偏离目标预算。下一步改进措施:一是继续加强督办,及时抓好项目推进落实工作,严格采购验收程序,项目负责人要加强对工程执行情况的监督检查,确保工程按时完成,对未按要求完成任务或者造成延误的,要对承办商进行问责;二是创新宣传方式,拓宽宣传平台,要充分利用大众媒体的宣传作用及群众喜闻乐见的方式加强公积金宣传,如制作宣传广告,利用报刊、电台、微信、微博等公众平台发布公积金政策信息,以提高公积金宣传认知性和时效性。

③重点项目专家组绩效评价意见。
当年没有纳入重点评价范围的项目。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:刊物发行收入,会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:广告收入等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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